📊 RSI Nedir? Göreceli Güç Endeksi'nin Temelleri
RSI, yani Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını belirlemek için kullanılan popüler bir momentum osilatörüdür. 0 ile 100 arasında değerler alır.
- 📈 Hesaplanması: RSI, ortalama kazançların ortalama kayıplara oranına dayanır. Formülü şöyledir:
$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$
Burada $RS = \frac{Ortalama Kazanç}{Ortalama Kayıp}$'tır.
- 🗝️ Yorumlanması: Genellikle, RSI 70'in üzerindeyse aşırı alım, 30'un altındaysa aşırı satım olarak kabul edilir. Ancak bu seviyeler piyasa koşullarına göre değişebilir.
- ⚠️ Sinyaller: RSI, fiyat hareketleriyle uyumsuzluklar göstererek potansiyel dönüş noktalarını işaret edebilir. Örneğin, fiyatlar yükselirken RSI düşüyorsa, bu düşüş sinyali olarak yorumlanabilir.
📈 MACD Nedir? Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama'nın Temelleri
MACD, yani Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (Moving Average Convergence Divergence), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren bir trend takip eden momentum göstergesidir.
- ⚙️ Hesaplanması: MACD, tipik olarak 12 periyotluk ve 26 periyotluk üstel hareketli ortalamalar (EMA) arasındaki fark olarak hesaplanır. Ayrıca, 9 periyotluk EMA olan "sinyal hattı" da kullanılır.
- 🗝️ Yorumlanması: MACD hattı sinyal hattını yukarı doğru kestiğinde alım, aşağı doğru kestiğinde satım sinyali olarak yorumlanır. Sıfır çizgisinin üzerindeki değerler yükseliş, altındaki değerler düşüş eğilimini gösterir.
- ⚠️ Sinyaller: MACD histogramı, MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki farkı gösterir ve potansiyel alım/satım fırsatları hakkında ek bilgiler sunabilir. Uyumsuzluklar da önemli sinyaller verebilir.
⚔️ RSI ve MACD: Karşılaştırmalı Analiz
Her iki gösterge de farklı amaçlara hizmet eder ve farklı piyasa koşullarında daha iyi performans gösterebilir.
- 🎯 Tip: RSI bir osilatör iken, MACD trend takip eden bir göstergedir.
- ⏱️ Hassasiyet: RSI, MACD'ye göre daha hızlı tepki verir ve kısa vadeli alım satım için daha uygun olabilir. MACD ise daha yavaş tepki verir ve uzun vadeli trendleri belirlemede daha etkilidir.
- ⚙️ Kullanım Alanları: RSI aşırı alım/satım seviyelerini belirlemede, MACD ise trend yönünü ve gücünü belirlemede daha kullanışlıdır.
- ⚠️ Zayıflıklar: RSI yanlış sinyaller verebilir, özellikle güçlü trendlerde. MACD ise yatay piyasalarda gecikmeli sinyaller üretebilir.
💡 Hangi Gösterge Daha İyi?
Tek bir "en iyi" gösterge yoktur. Her yatırımcının stratejisine ve piyasa koşullarına bağlı olarak, RSI veya MACD daha uygun olabilir. Genellikle, bu iki göstergeyi birlikte kullanmak daha iyi sonuçlar verebilir.
🤝 Kombine Kullanım Önerileri
- ➕ Onaylama: RSI'dan gelen bir sinyali MACD ile onaylamak veya tam tersi, yanlış sinyalleri filtrelemeye yardımcı olabilir.
- 🔎 Uyumsuzluk Tespiti: Her iki göstergenin de fiyat hareketleriyle uyumsuzluklarını aramak, potansiyel dönüş noktalarını belirlemede etkili olabilir.
- 📊 Farklı Zaman Dilimleri: RSI'yı kısa vadeli, MACD'yi ise uzun vadeli trendleri analiz etmek için kullanmak, daha kapsamlı bir bakış açısı sağlayabilir.
🎯 Sonuç
RSI ve MACD, teknik analizde kullanılan güçlü araçlardır. Ancak, tek başlarına mükemmel değillerdir. Bu göstergeleri diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanmak ve piyasa koşullarını dikkate almak, daha başarılı alım satım kararları vermenize yardımcı olabilir.
